第394章 半年報業績視窗期，主流資金炒作也比較謹慎

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A股7月17日覆盤半年報業績視窗期，主流資金炒作也比較謹慎 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 技術上看，指數午後有所回升，不過分時上尾盤抬高並未獲得成交量的進一步配合，因此持續性還需繼續觀察。日線級別上並未成功回補開盤遺留的向下跳空缺口，短期還承壓多條均線，這個位置想要進一步修復還需量能以及賺錢效應提升的配合。不過好在233日均線仍得以支撐，並收錄長下影，說明下方資金認可度還在。創業板指走勢同樣低迷，兩根陰線將上週四的大陽線進行回撤，短期注意34日線附近的支撐力度。上證50、滬深300走勢也並不樂觀，好在下方均有平臺支撐，也不用過分悲觀。 首先關注到的是AI概念股，雖然5000億市值的伺服器龍頭股工業富聯在2連板後未能更進一步陷入整理，不過截至收盤仍處於正常的漲多修正範疇，並未在高位顯現敗象。而另一大算力核心標的浪潮資訊在午後受到訊息面的催化而直線拉昇。此外像CPO的華工科技、PCB板的滬電股份都保持著較良性的上漲結構，總體而言，隨著部分個股已先行突破前波高點，算力硬體方向依舊是本輪AI反彈核心方向之一。只不過需要清晰的認識到，本輪AI的反彈大機率是以區域性以及震盪的方式所展開的，因此賺錢效應或更多聚焦於核心的前排標的之中。 另一方面，隨著午後眾泰汽車拉昇漲停，汽車產業鏈在午後迎來了部分資金的回流。後續依舊可重點關注浙江世寶以及亞太股這兩大核心高標，當上述兩隻個股能夠延續強趨勢上漲的話，那麼後續無人駕駛乃至整個汽車產業鏈仍有望迎來二次啟動的機會。 上午的強勢板塊是電力，邏輯上也是明牌沒什麼新意，但勝在調整了一段時間積蓄了能量。下午資金還是選擇了回流汽車板塊，但更像是被動無奈的選擇，整體的強度有限。比較有意思的是AI裡的網路安全板塊，明明週末出了級別不小的利好進行了確認週一卻還是跟熄火一般。只能說跟當前較弱的市場環境有很大關係，一方面上週已經提前上漲透支了所以現在這個市場也是有心炒作無力接盤了。 再看看題材：1、AI(儲存/CPO/資料）:儲存，週一為震盪，板塊內萬潤科技封住3板，同有科技在跟隨拉昇，但板塊內其他個股表現的很淡定，行業龍頭的兆易等票也是縮量修整。一般這種情緒，多代表多空暫時達到平衡，明天上午可重點觀察這些標的反饋，若是競價正面或者回踩5均線能保持強勢修復，就可以分批低吸。反之則繼續等待.個股繼續盯著：萬潤科技（主機板）/夏農芯創（創業板）。 資料經濟，裡的幾個細分目前就網路安全最強。板塊內國華網安3連板，帶動恆為股份、榕基軟體等封一板，但內容稽核的人民網在3板後走分歧。若是人民網無法弱轉強，對整個資料要素方向也會形成負面影響。明天可觀察情緒，若是競價大幅低開，其他相關個股也要注意回撤風險。CPO，天表現也強勢，目前仍只跟蹤了中際旭創，週一差點創了新高，果某天它創了新高，估計會帶動CPO再來一波行情，繼續非賣品。 2、汽車:先於大盤整理，週一尾盤有回流，但沒有突出個股，板塊內趨勢龍頭的浙江世寶還在監管期，其他的已經跌到20日線的強勢股，可在等1個交易日，先觀察下是否真的企穩。個股就盯著龍頭：浙江世寶，如果她沒有機會，其他個股也很難有表現。 最後再說個潛伏思路：目前指數回踩K線橫盤區底部，午後在汽車帶動下，略有反彈，接下來要是題材繼續像無頭蒼蠅一樣輪動。那麼，指數要是發力，把臺子搭好，題材或許才會更加好參與，那麼，回撥許久的中字頭，這裡是不是可以潛伏下呢？畢竟中石油、石化、電信、聯通、移動，上週都有大陽線反轉，近期比較辨識度的中字頭，大家要留意些，比如：中船科技。 當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重谷底，但預期趨穩和情緒修復的訊號日漸清晰，預計在8月將出現轉機，行情正處於由中報主線向產業主題過渡的轉換期，建議強化對三季度有政策催化或業績拐點的產業主題配置。首先，國內經濟和政策的預期已底部趨穩，7月下半月進入關鍵的政策驗證期，主要看點在產業政策，防風險政策亦不會缺席。其次，M聯儲7月加息大機率落地，市場已有充分預期，本輪美元加息週期尾部和政策利率頂部共識強化，人/民/幣快速貶值階段結束，市場情緒從底部回暖。 半年報業績視窗期，主流資金炒作也比較謹慎。在缺少大級別主線的帶動下，疊加批次公告業績表現差的個股下跌，對週一的市場情緒形成了比較負面的制約。特別是潛在多頭主體之一滬深股通週一因天氣