第355章 市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金

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A股7月04日早盤 市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月04日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，汽車產業鏈、複合集流體等板塊走強提振新能源賽道，午後大金融、中字頭板塊起勢，滬指收漲超1%。滬深兩市成交額億，較上週五放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。1）新能源賽道大幅反彈，其中鈣鈦礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華資料、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。根據儲能與電力市場統計，6月最後一週20餘個儲能專案宣佈併網投運，總規模達2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh儲能專案進入建設狀態。、 2）汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連板，浙江世寶2連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。3）旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山6天3板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂資料顯示，暑期親子游迎來全面復甦。4）信創板塊盤中異動拉昇，中國軟體、海量資料、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下游客戶為行業信創的計算機標的。 週一市場延續反彈走勢，三大股指權重收漲，消費、金融、中字頭等權重板塊漲幅居前，兩市成交額重返萬億大關。不過另一方面，AI與機器人部分的概念股出現殺跌，致使短線情緒與指數端形成背離。 從盤面來看，週一新能源賽道方向持續反彈，新技術方向，複合集流體板塊延續強勢，鈉離子電池、光伏的鈣鈦礦電池技術等同樣表現亮眼。另一方面，汽配、整車、風光儲板塊也迎來集體大漲。賽道股的持續回暖一方面是由於經歷長時間的調整後，整體估值優勢凸顯，在AI主線進入退潮期的大環境下，配置型資金開始回補倉位，另一方面，隨著中報業績披露期的來臨，越來越多資金選擇業績確定性較高的賽道方向進行預期博弈，此輪新能源賽道股的反彈可能會貫穿整個半年報披露週期。 但需注注意的是，週一新能源賽道方向呈現出小幅衝高回落的走勢，而像先行走出趨勢行情的鈞達股份、愛旭股份也遭遇了較大幅度的回撥，反映出賽道股內部的分歧依舊不低，後續大機率仍會以板塊熱點的輪動中震盪向上的態勢。 另一方面，週一午後大消費、大金融等權重股進一步推動指數走高，對於該方向的延續性，可重點留意市場的量能水平，當後續的量能始終能夠維持在萬億之上，在整體交投保持的活躍的背景下，這些權重板塊仍具進一步向上衝高之空間，相反一旦後續量能無法根據，那麼權重方向的反彈或不會太順暢。 週一AI應用端以及機器人的殺跌也不可忽視，指數價量齊升的背景下，市場的風險偏好理應是有所提升的，但週一不僅AI方向延續調整，近期最為熱門的題材機器人內部也湧現出現較為明顯的虧錢效應，情緒端的率先回落對於或將對於反彈延續形成一定的拖累。因此週二機器人方向的回流力度便是關鍵，當機器人板塊能夠快速實現反包修復的話，機器人概念的主升行情或有望延續，而如果修復力道較弱的話，市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。 週一A股擬減持規模較之前有所減少，德明利持股5%以上股東擬合計減持股不超過6.5%，邁信林股東伊犁蘇新及一致行動人擬減持不超過6%；思特奇、普瑞眼科將迎來超二成以上解禁；生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家將啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作；中遠海控預計上半年淨利潤同比減少約74.47%；唐山7月全市11家A級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施，B級及以下鋼鐵企業燒結機停產50%；昂立教育對交大昂立的投資產生約2520萬元的公允價值變動損失；沙特、俄羅斯、阿爾及利亞計劃在8月份自願減少石油產量。 美股三大指數小幅收漲，納指漲0.21%，標普500指數漲0.12%，道指漲0.03%。特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高，為3月21日以來單日最大漲幅，Q2汽車產量和交付量均超預期。大型科技股多數下跌，蘋果、亞馬遜、臉書、微軟小