第378章 目前市場處於情緒低點，需要破冰時刻

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A股7月11日覆盤 目前市場處於情緒低點，需要破冰時刻 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 人/民/幣匯率最近兩週逐步企穩回升，在一定程度上有利於改善中線資金情緒，也意味著之前對政策的預期也處於回暖的階段。歷史規律的角度來看，匯率的波段升值，決定了中級反彈行情的主要因素之一。這也是為何我們在前期中強調，匯率破了7.2之後，需要關注中期拐點可能臨近的思考之一。因為變盤訊號已經出現了。 變盤訊號一：離岸人/民/幣兌美元匯率大漲；人/民/幣匯率大機率見底了。人/民/幣貶值是這輪市場調整的重要原因之一。現在匯率見底，加上之前A股的下跌，對於外資來說A股已經有了非常高的價效比，不僅股票價格在低位，還能享受未來匯率升值的好處，而外資在A股市場上向來就是市場風向標！ 變盤訊號二：外資代表北向資金持續淨流入。人/民/幣匯率見底，人/民/幣資產吸引力陡增。北向資金向來是被視為市場聰明資金，不但結束了多日的淨流出，已經連續兩日淨流入，而且淨流入的方向均為業績增長預期明確的新能源賽道股。這種流入方向也非常符合外資對股票的“審美”，現在又是中報業績披露期，這波外資淨流入應該具有較強持續性和訊號意義。 從短線題材角度來看，智慧駕駛概念仍是目前市場的核心。其中高標核心浙江世寶再度漲停8天6板，瑞瑪精密尾盤迴封漲停晉升4連板，此外板塊中軍賽力斯同樣在午後封板漲停，此外像德賽西威、拓普集團等權重板塊同樣漲超5%。在板塊經歷一定的分歧，週二不僅快速回流修復，並且成功帶動新能源汽車全產業鏈的走強。另一方面，前排核心標的持續走強，也會吸引到更多資金進行跟隨模仿，因此無人駕駛產業鏈中細分個股後續仍存在一定的補漲機會。 但美中不足的是，週二汽車鏈的爆發並未有效提升市場量能，週二兩市的成交金額依舊不足8000億，因此雖然無人駕駛行情近期如火如荼演繹中，但其本質或是AI退潮後用以承接活躍資金的過渡性題材，對於市場整體的帶動作用有限，因此仍想參與其中的話，則需留一半清醒留一半醉，一旦後續高位股出現明顯轉弱訊號時，仍先行站在風險規避的一方更為穩妥。 趴在低位的有一大堆，在這種電風扇行情的背景下，輪到誰上漲是有很大隨機性的，這種時候就更加凸顯了訊息的重要性，無論是突發的訊息還是各種半年報訊息，光有訊息還不夠，反應要跟上手速還要快，高度只能侷限於當日甚至看不到明天，不然你看看昨天的鋰電池和傳媒週二再度杳無音信。週二下午CPO光模組再度異動反彈了下，資金本身就有做超跌反彈的意願加上盤中出訊息，雖然強度不太夠但還是保留了希望，畢竟AI唯一有希望走的更遠的就只有光了，一直如此，其它的從走勢上就被證偽了。還是量能的問題，7000多億的成交額，幾乎要逼近年內低點了，沒有量，市場只能反覆輪動，走電風扇行情，小部分極致抱團，都是機構在做，散戶根本參與不上； 技術上看，指數高開低走後有所修復，之後呈現震盪上行的格局。分時上多次剪刀差後呈現黃線領漲白線格局，市場具備一定的賺錢效應。日線圖中結束連陰格局，而且成功站上5日線上方，且macd指標呈現空中加油，指標積極訊號不斷增加，只不過成交量並未顯著放大，後續能否補量是關鍵。創業板午後情緒也明顯活躍，日線維持連陽格局，且成功站上多條均線之上，接下來注意前期反彈高點以及55日均線的突破情況。上證50指數呈現底分型後也繼續上行，美中不足也是成交量不夠。變盤訊號已出，作為A股多年的老韭菜，做股票的最大心得就是反人性，要買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時，縮量的現在就是那個無人問津處！ 週二活躍的熱點是高階製造方向，晶片與汽車。如果有確定的題材，板塊體量夠大，有政策支援並得到中報業績驗證，那麼這個題材的熱度與大盤很可能會形成共振，行情可持續性大幅增強。 一個訊息值得注意：巴菲特出手了，33億美元再度加碼能源概念，購買天然氣公司股權。這是繼他買入西方石油、日本五大商社之後的重鎊行為。可以看出股神最近一直在加碼能源與大宗商品，這與他過去專注於消費方向大相徑庭。如果觀察一下各國逐漸加強自己的資源控制，以及中國復甦帶來的對上游產品需求提升，資源類品種值得高度關注。 下面再看看題材個股機會1、AI+: AI這邊領漲分支主要是儲存晶片，週二市場板塊排名第一。至於AI整個板塊我觀點不變：“核心個股業績沒有完全落地之前，先當反彈看”，策略就是左側