第361章 近期A股市場連續衝高後，進入蓄勢整理

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A股7月05日覆盤 近期A股市場連續衝高後，進入蓄勢整理 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 週三共26股漲停，連板股總數7只，17股封板未遂，封板率為60%（不含ST股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人+摘帽的林州重機6天5板，汽車產業鏈的浙江世寶4板、合興股份2板，紡織+零售的赫美集團4板，鍺、鎵概念股光智科技創業板2板、雲南鍺業2板、福達合金2板，稀土永磁板塊中科磁業創業板首板、銀河磁體創業板首板，地產股金科股份3天2板。週三收漲個股1291只，收跌個股3508只。 截至收盤，滬指跌0.69%，深成指跌0.91%，創業板指跌0.91%。北向資金全天淨賣出40.35億元，其中滬股通淨賣出11.58億元，深股通淨賣出28.77億元。滬深股通週三小幅淨賣出，中國船舶淨買入居首，貴州茅臺淨賣出居首。板塊主力資金方面，有色金屬板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IF、IC、IM期指主力合約多頭加倉數量均大於空頭。龍虎榜方面，林州重機獲機構買入超6000萬，康恩貝遭機構賣出2.32億，絕味食品遭機構賣出1.4億。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股略多，買入方面，此前較少上榜的中國船舶淨買入居首，該股連續獲北向資金淨買入；中興通訊、恆瑞醫藥淨買入分居二、三位。淨賣出個股中，貴州茅臺淨賣出居首，隆基綠能、三花智控淨賣出分居二、三位。 週三龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，機器人概念股林州重機獲機構買入超6000萬；房地產概念股金科股份獲機構買入超5000萬。賣出方面，中藥股康恩貝遭機構賣出2.32億；食品股絕味食品遭機構賣出1.4億；減速器概念股巨輪智慧、昊志機電均遭機構賣出。一線遊資活躍度仍較低，兩隻跌停的減速器概念股襄陽軸承和南方精工獲一線資金買入抄底。 大盤全天震盪調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，稀土、有色等週期股集體走強，其中稀土永磁板塊逆勢大漲，銀河磁體、中科磁業20CM漲停，中國稀土漲停；小金屬概念股再度活躍，東方鉭業、雲南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電漲停。房地產板塊盤中衝高，電子城、金科股份漲停。摘帽概念股午後走強，大連熱電、國華網安等漲停。整體上週三市場熱點較為零散，多數板塊出現衝高回落走勢。下跌方面，減速器概念股大跌，昊志機電、優德精密跌超10%，南方精工、襄陽軸承跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市週三成交額8678億，較上個交易日縮量615億。板塊方面，稀土永磁、小金屬、摘帽、貴金屬等板塊漲幅居前，減速器、一體化壓鑄、英偉達概念、ChatGPT等板塊跌幅居前。 短線情緒走弱，南方精工、中馬傳動跌停開盤，襄陽軸承、昊志機電大幅低開。板塊方面，機器人、CPO兩個大成交量熱門題材板塊大幅走弱，南方精工、襄陽軸承跌停，新易盛跌近7%、中際旭創跌超5%，市場風險偏好快速下降，題材股賺錢效應非常差；汽車產業鏈大幅分化，雖然浙江世寶仍能一字漲停晉級4板，但權重股德賽西威大跌超7%，在市場成交額快速萎縮的背景下，板塊持續性難以保證。 鍺、鎵為代表的小金屬板塊走出分歧轉一致行情，光智科技、雲南鍺業、福達合金2連板，羅平鋅電、馳宏鋅鍺漲停。商/務/部及海/關總/署聯合釋出《關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》，鎵、鍺相關物項將於2023年8月1日起正式實施出口管制。化合物半導體原料主要為 鎵、鍺、矽，根據 USGS資料，中國的鎵、鍺產量在全球佔據領先地位。 點評：中國作為全球最大的金屬鎵儲量及產量國（供給量超90%）、世界上金屬鍺產量最高（供給量超60%）的國家，對全球供應鏈影響巨大。本次管制涉及：金屬鎵、砷化鎵、金屬鍺等。下游涉及：LED(發光二極體)、VCSEL（垂直腔表面發射鐳射器）、高效能太陽能電池、高功率電子器件（比如快充充電器）、感測器、紅外探測器等等。以VCSEL晶片為核心的多模方案的供給端可能造成壓制，從而導致800G光模組中EML晶片為核心的單模方案滲透率提升，相關光晶片廠商匯入全球供應鏈邏輯更為順暢。另外Mirco TEC半導體制冷器僅與單模方案相關，單模滲透率提升將有利於相關公司拓展份額。 另一類股票是這類資源的深加工企業，也就是下游企業，既然出口被管制，那麼未來生產氮化鎵元器件就必然需要在中國進行，而中國氧化鎵元器件生產企業“近水樓臺先得月”，會因此