第646章 熱點有所輪動主線依舊聚焦於泛科技方向

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A股9月12日 熱點有所輪動主線依舊聚焦於泛科技方向 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是9月12日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，隨後保持窄幅震盪，午間休盤期間，央行釋出的8月份社融資料大超市場預期，刺激人民幣兌美元匯率日內大漲超700點。午後證券板塊大漲加上光通訊、算力等AI板塊走強，股指快速衝高後震盪回落至收盤。滬深兩市成交額8410億，較上週五放量1592億。1）華為產業鏈仍是市場焦點，捷榮技術走出9天8板，榮聯科技、高鴻股份、新綸新材2連板，銳明技術、科森科技、德邁仕、雷柏科技等多股漲停。天風國際郭明錤表示，排除潛在非商業風險下，受益於Mate60Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。 2）晶片產業鏈繼續得到市場追捧，裝置、材料端繼續領漲，張江高科和冠石科技走出4連板，光刻機（膠）板塊廣信材料5天3板、奧普光電4天3板、聯合精密2連板。根據SEMI關於全球半導體裝置市場規模的預測，預計半導體裝置零部件市場規模2023年約為456億美元。3）醫藥板塊盤中反彈積極，創新藥、減肥藥方向領漲，常山藥業、通化金馬、靈康藥業漲停，金凱生科、邁威生物漲超10%。據瞭解，就在上週，摩根大通將到2032年整個減肥藥市場的銷售額預測提高了一倍，達到710億美元。4）算力、光通訊板塊午後展開一波不俗修復，菲菱科思、同方股份、銘普光磁漲停，光庫科技、浪潮資訊一度封上漲停。資料確權和AI領域對智慧算力呈現幾何倍數的需求，更加強化光通訊、AI伺服器等算力硬體明年業績增長的確定性，加上這一方向階段超跌，資金出現回流亦在情理之中。 截至9月11日，上交所融資餘額報7909.74億元，較前一交易日增加119.73億元；深交所融資餘額報7082.8億元，較前一交易日增加135.61億元；兩市合計.54億元，較前一交易日增加255.34億元。 指數放量上漲，上交易日強勢開門紅。從上週開始，指數基本被匯率帶著節奏走，上交易日管理層再次出手，空頭按下暫停鍵，幾個指標也都出現反轉，外資流入，成交量放大。 現在的問題是考驗持續性，畢竟上交易日是各種利好強推才有這個結果，而且指數尾盤還明顯回落，所以對於指數現在還不能放鬆警惕，3053政策底已經得到證實，市場底還不好講，後邊繼續觀察這幾個資料，尤其是匯率，牽一髮而動全身，只要這幾個資料不穩，縮量探底的行情還會延續。 昨日受到匯率拉昇以及社融資料回暖的催化，三大指數全線飄紅，個股也是漲多跌少，但需注意是指數進一步拉昇，市場情緒反而有所回落，特別是前幾日的市場主流熱點華為鏈以及光刻機都出現了明顯的分化，足以見得當前市場震盪與輪動仍為主旋律。 盤面上來看，上交易日市場的熱點發生了一定的輪動，其中醫藥股維持著全天強勢，而午後AI算力方向也展開了反彈。不過從邏輯端來看，上述兩個方向大多走的是超跌反彈的路徑，並且像AI算力方向本質上而言也屬於是，資金對於科技股的延伸性炒作。故總體而言，當前市場主線依舊聚焦於泛科技方向。 但從上交易日盤中而言，此前強勢的華為鏈機光刻機分化加劇，從高位股方向來看，捷榮技術與張江高科雖然延續漲停，但都是以大量欄板的形式，而中位股掉隊更為為嚴重，低位補漲方向（像星閃概念股）依舊保持著相對較強的走勢。可以看到本輪科技股行情演繹至今逐步走向兩極化。部分資金集中抱團於前排的核心標的，不斷地向上開拓市場空間，而另一部分資金則是選擇進行延伸性地題材挖潛，博弈低位補漲的機會。 故從後續的題材方向來看，星閃概念仍有望持續發酵，作為一項新的無線通訊標準，星閃可謂是又新又優，其在低時延、多連結、局域無線長距離高速要求等場景下均有優勢。特別是在華為新品釋出會之前，短線資金仍就這一熱點題材進行反覆的博弈。 此外，仍可重點留意智慧駕駛方向，一方面據“華為終端”官方微博，問界新M7將於今日釋出。此外，國內首條滿足L4等級的全息感知智慧高速公路，預計9月底完成系統聯調聯試工作，國內智慧駕駛市場正迎來政策、商業化、技術三大拐點。另一方面，昨晚特斯拉股價大漲超10%也將會對於智慧駕駛方向形成對映效應。而從市場的角度而言，昨日智慧駕駛也在盤面中已經有部分資金先行進場埋伏，若智慧駕駛概念持續發酵的話或有望進一延伸至整個汽車產業鏈方向。小