第778章 展望四季度，當前位置市場機會大於風險。

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A股10月25日 展望四季度，當前位置市場機會大於風險。 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 從A股歷史來看，/中/央/.匯金曾多次公開宣佈入市，其中，增持四大行六次，兩次買入ETF。從歷次匯金增持後的市場短期表現來看，增持在短期內對股價和金融板塊有直接推升作用，但從長期看，增持後市場並不一定立刻迎來反轉，但其所傳遞出的積極訊號依然明確，有助於市場情緒的修復。歷史上看匯金公司買入四大行和增持ETF，基本均是市場位於非理性下跌後的偏底部區域。從中長期維度來看，均是不錯的加倉操作，對後市有一定的指引作用。 當前經濟資料已出現明顯修復，市場尚未對基本面進行充分定價，雖然短期A股受到一定外圍因素擾動，市場情緒面的修復需要一定時間，但隨著宏觀經濟的持續改善，基本面積極因素在逐步積聚 熱點分析：雖然受投資者情緒影響短期市場走勢仍有不確定性，但伴隨政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特徵，對後續市場表現不必悲觀，當前位置市場機會大於風險，四季度仍然是政策發力的重要視窗期。預計四季度隨著經濟資料繼續改善，疊加政策利好持續出臺、呵護市場信心意圖明顯，人民幣匯率有望企穩，外資逐步回流A股市場，市場情緒將得到修復，A股市場有望迎來新一輪反彈行情。行業配置方面，地產政策發力疊加國內經濟資料向好，可關注地產鏈條中業績邊際復甦的建材、家電等順週期板塊。長期來看，科技成長仍為A股主要投資方向，可圍繞業績邊際改善、具備產業支撐邏輯的半導體、通訊信創等細分領域佈局。 下面再來看看題材和個股 1、水利建設: 晚上出了萬億國債的訊息，主要是基建水利等，從發行債務的用途上說，最直接的利好就是水利、基建等等這些。 指數這裡企穩的話，萬億國債的核心是：支援災後重建、提升防災減災救災能力，利好災後恢復重建、自然災害應急能力提升工程、防洪排水防澇工程。002671龍泉股份 上交易日拿先手，週三妥妥的大肉；可以根據強度決定去留。 2，衛星網際網路: 衛星上交易日走弱，後面應該會有回流，主觀上還是看好衛星，這個板塊也說了一星期了，一直走的比較糾結，現階段類似那時候看好減肥藥，剛開始試錯也是虧錢，試到最後才出了常山。板塊最大的問題其實就是選錯龍頭了，上海護工卡住身位後出大利空，然後板塊整體籌碼全亂了， 3）大金融/券商: /中/央/匯金投資有限責任公司23日晚間宣佈，當日買入交易型開放式指數基金，並將在未來繼續增持。目前3000點保衛戰，離不開大金融的護盤，這邏輯非常明牌，那就是3000點附近有護盤的力量，這股力量大機率習慣性以券商為突破口，且券商的群眾基礎很好。 4）國產算力: 算力板塊新的龍頭恆潤股份，上次爆利空洗盤後又走出新的標的，板塊的韌性比較強，晚間新訊息：10月24日，英偉達釋出公告，2023年10月18日羙商務部發布的出口管制，取消30天緩衝期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 高新發展收購華鯤振宇控制權,華鯤振宇為國內智算存一體化算力產業領軍企業,在華為鯤鵬和昇騰整機生態中出貨量已位列第一，美商W部競售英偉達H800和A800 Al算力卡，行業供給直接斬斷，目前異騰卡尚無獨挑大樑的能力，行業供給大幅下降，需求還在持續增長，行業供求驗證錯配，H800將身價大漲，躋身“電子黃金”。 恆為科技（/非/薦/股/）： 華為算力+華為鴻蒙+5G+新型工業+東數西算+工業互聯+作業系統+智慧機器+國產軟體+智慧城市，自主研發了基於龍芯.飛騰等國產自主可控晶片的一系列硬體.軟體平臺產品+5G:供應鏈管控能力得到了包括華為,諾基亞在內的多家大型客戶的供應商認證+國內領先的網路視覺化基礎架構以及嵌入式與融合計算平臺提供商之一，高開太多不要追，週三回踩做點低點不破可以低吸，20日線做好防守，訊息面上，中貝通訊昨晚公告，子公司簽訂1.46億元的算力服務框架協議。租賃價格為2.5萬美元/P/年，總金額為2000萬美元。按實時匯率計算，此次公告訂單的租賃價格為18.3萬元/年。較9月7日的訂單漲價52.5%。 安碩資訊（/非/薦/股/）： 互聯金融前龍頭+資料要素+互聯金融+國產軟體+大資料+信創+大資料+銀行信貸管理，國內領先的金融信+息系統和服務提供者，位