第783章 未來這一週左右，就是震盪反彈視窗

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A股10月26日 未來這一週左右，就是震盪反彈視窗 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 近期政策持續落地，有助於提振市場信心、改善地產銷售預期，地產鏈相關建材有望持續受益。同時，今年以來消費建材龍頭企業整體表現出較強經營韌性，收入結構最佳化，經營質量提升，盈利改善趨勢有望持續，疊加供給出清帶來格局最佳化效果顯現，市佔率也有望加速提升，細分龍頭中長期成長邏輯依舊，建議逢低配置地產鏈優質企業，關注各細分領域龍頭標的。建議關注：東方雨虹、三棵樹、北新建材等；同時關注政策預期向好背景下，週期建材估值修復機會，推薦高股息支撐下具備有良好安全邊際的海螺水泥、華新水泥、南玻A。 近期國內連續釋出多項措施，旨在促進消費的持續恢復。經濟面的回暖有望促進消費的復甦。供需兩端的回暖將給消費帶來的新一輪增長機會。目前國內人均可支配收入與消費者的信心和購買力出現了較大的背離，後市存在較大的修復空間。而且當前消費支出對國內經濟增長的貢獻率比重越來越高，後市行業的加碼政策只多不少。隨著一系列促消費活動的開展與落地，消費行業有望呈現持續恢復態勢。由此可見應該持續關注消費行業的未來發展態勢。 在中/東/地區地緣風險逐步上升的情境下，M國對中國相關晶片及半導體裝置的限制出口再度超出市場預期。在M聯儲逐步進入“加息尾端”的同時，市場對國內政策空間的擔憂有望逐步緩解。雖然“加息尾端”的持續時長較為不確定，但預期從利率高度向時間長度轉變本身便是一種改善。需留意中東等新地緣局勢變化對全球通脹的邊際擾動，以及事態擴大後潛在的對避險情緒的推升。中/美/股市風險溢價之差創2015年至今新高後將逐步向均值迴歸，這種迴歸可能透過美股的下跌或國內市場的上漲實現，並將成為A股市場跑贏海外市場的驅動力之一。 經濟環比改善，政策持續累積，中/美/.關係緩和，這些都有希望從量變到質變地扭轉市場情緒。落實到投資策略上，由於大多數行業缺乏特別明顯的亮點，因此研判個體的意義遠大於預測指數。三季報之後會對組合的持倉做一定調整，希望能提前為明年佈局一些資產。因為很多個股的流動性並不算充裕，使得基金經理的調整動作要打足提前量，這個過程中由於要保持高倉位可能導致階段性持股會更分散。 指數，還是那句話，現在不是反轉，而是反彈，後面還有探底，雖然今天還是很弱，但是個股賺錢效應非常強，繼續，聚焦抱團，指數不重要。 題材上，算力走成明牌主線了，算力上次出了利空集體大跌，然後又走出了恆潤股份，新的龍頭，帶著板塊繼續往上走。不想再贅述了，今年最穩的方向之一，算力的漲價就是類似於當年的鋰礦漲價。當年轉型鋰礦的公司很多大漲同樣的，跨界算力的公司也會紛紛補漲，這個跨界的邏輯也說過多次了，案例可以自己多挖。衛星這裡繼續關注能不能走成暗線，後面還有催化，趨勢龍頭市場已經明牌選出來了，天銀機電。 汽車板塊:短線人氣龍頭聖龍股份，目前已經14連板，可能只有停牌才能讓它停止上攻的腳步。趨勢龍頭賽力斯，只要高位橫住就好。寧波高發最終的封板金額，昨天是1.1億，今天是1.9億，也在進一步加強照這種情況，明天大機率又是一字， 畢竟聖龍股份已經14個板，寧波高發就算打個對摺也得7個板吧要是再碰到聖龍股份停牌的情況下。那作為最佳補漲的寧波高發，就更會被市場資金瘋搶，想象空間可能更大。當然，這票最終能否走出來，還是交給市場。 華恒生物（/非/薦/股/）： 是平臺型合成生物學龍頭，構築了“氨基酸+維生素+新材料”三重成長曲線; 天銀機電（/非/薦/股/）： 連續炸板，連續衝高回落，又連續反包，今天已經是第三次，並且沒有回落。也就是說，無論你多高的位置追高，當天套牢，第二天都給回本甚至賺錢的機會走。韌性徹底打出來了。訊息面上：：根據中貝通訊公告資料，算力租賃價格為18.3萬元/年，較9月7日的訂單漲價52.5%。 川寧生物（/非/薦/股/）： 前三季度淨利潤增長92.65%，公司在上海建立了合成生物學研究院，已有十餘個專案管線。 農尚環境:（/非/薦/股/）： 最新轉型算力+低估算力+水利，最強雙熱點，主要看點還是，還沒爆炒大漲過的新晉算力，低估算力，因為最新收購算力，開啟轉型算力，勢必還會有算力方向進一步資本運作動作，勢必迎來價值重估預期，起漲低位，值得關注。訊息面上：我國將增發1萬億元國債，支援災後恢復重建和提升防