第806章 誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人

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A股10月31日 誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 隨著政策利好作用逐步發揮，加上踏空資金加速跑步進場，本週大盤反彈有望更上一層樓，逢低積極輕指數做多熱點和個股。這種時候主線還是比較好選的，誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人，從目前的情況看選手如下：華為、醫藥，萬億。當然這裡面要注意選股的分化還有各自行業的訊息變化，這三個都有各自的行業邏輯具備基本面的支撐。 不管是從增量資金入場打破負反饋的路徑來看，還是從預期自發性的修正、反轉的路徑來看，當前市場各項積極訊號均在不斷累積。因此，傾向於四季度市場在當前的底部區域有望迎來修復機會。 展望四季度，當前經濟呈現底部企穩跡象，高景氣行業佔比仍處於底部但已逐步回升，因此建議進攻高景氣，紅利低波為底倉，佈局庫存週期，沿三大主線佈局。一是高景氣行業佔比已在逐步提升，關注“118中觀景氣框架”中景氣度較高、邊際提升明顯的行業。一方面，關注近期受益於政策推動、基本面改善的週期（建材、化工、工業金屬、工程機械）、消費（紡織服裝、休閒食品、白酒）等價值板塊的修復機會；另一方面，繼續把握高景氣成長（汽車、半導體、傳媒）等。二是經濟仍處於弱復甦、外圍擾動尚存，建議仍以中長期確定性應對短期不確定性，佈局紅利低波類資產，重點關注石油石化、運營商、保險、電力和交運；此外，港股電信運營商、能源（石油、煤炭）、公用事業等領域的優質央國企龍頭也具備較強的高股息配置價值。三是佈局順週期，關注庫存週期領先的細分行業，主要包括可選消費板塊，即家用電器（廚電、白電）、汽車（商用車、汽車零部件）、輕工製造（家居用品、文娛用品）等；TMT板塊（出版、廣告營銷、光學光電子）以及軍工電子、裝修建材、化學纖維等。 當下不管是匯金公司，還是公募私募基金，或者是產業資本，乃至外資等各路大資金，全部都在積極抄底做多低位超跌的中國股市，種種跡象顯示，7月24日政策底出現後，經過三個月大幅度調整，A股近日已經走出市場底了，新一輪牛市或者說跨年大反攻行情接下來有望徐徐展開！ 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善，主要基於以下幾個方面：1）匯金持續增持有助於扭轉資金面負反饋；2）特別國債發行超出市場預期，投資者對穩增長政策關注度進一步抬升；3）估值風險已得到較多釋放，流動性獲得支援；4）中/M.高層互動增多。綜合來看，在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對於後續表現不必悲觀，市場下行空間十分有限，市場當前機會大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性機會。 下面來看板塊方面:1）醫藥: 是這兩個催化因素疊加的，也是與指數共振反彈的最強板塊之一，由於沒有先手，暫時就不追了，後面等分歧之後再找機會。 2）新能源: 標的可以留意：星源材質。 3）大科技:大科技一直是今年的主旋律。從上半年的AI、數字經濟，到前段時間的光刻機、衛星導航，再到週一強勢的消費電子、各種晶片/算力等，都是大科技的範疇， 週一最強是消費電子，光弘科技領軍，卓勝微業績超預期漲停，晚上歐菲光出來業績也不錯，整個行業都是反轉的預期，另外週一爆炒的消費電子，也可能是因為炒的AI手機的預期。 很多人看不上AI，可能忌憚的是它的業績還沒有落地，而現在隨著三季報披露結束，個股暴雷風險解除，不排除AI在這個位置再起一波，這裡可以留一下AI應用前期人氣股：南方傳媒。 目前已經跌到了年線附近，年線防守的話，空間也不大，價效比還是不錯的。明天如果潤達醫療繼續連板，很可能會帶動AI應用前期人氣股反彈，如南方傳媒、久遠銀海等。 算力連續大漲後開始分化，利通電子一字新的先鋒龍頭，分化不是結束，後面繼續看好。繼續看好衛星，還有預期差。看好的人不多，沒有一致過，但是不斷在走強，板塊指數週一突破了新高。這個板塊比較容易機構共振，因為想象力夠大。 衛星也是容易形成機構抱團的方向之一，有基本面，能按業績，從0到1，產業推進，無法證偽， 各種關鍵詞基本都是給機構量身定做，繼續漲的話機構會不斷出來路演形成新的合力。 標的方面：龍洲繼續漲停，但是其他水利股都崩了，就是因為疊加了衛星屬性。20厘米龍頭天銀機電，規避異動，很完美的走勢，其他一些分支也陸續有票走趨勢新高了，上海瀚訊，萌生電子，佳緣科技等等。信維通訊中軍，之前買了很多的大佬還在