第863章 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善

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A股11月08日 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善。三季度資產價格並未反映國內經濟的積極變化，投資者對政策有較高期待，同時前期海外美債利率上升也對國內資金面和情緒面也帶來衝擊。近期市場回撥至關鍵關口後，估值所處位置已計入過於悲觀預期，市場明顯具備較好投資吸引力，且幾方面正在發生積極變化：1）萬億元國債發行好於市場預期，/中/央/.金融工作會議也釋放較多積極訊號，四季度仍然是政策的關鍵視窗期；2）匯金持續增持四大行和指數ETF，為市場注入流動性有助於扭轉資金面負反饋，同時社保基金等長線資金積極發聲並抬升倉位水平，近期較多上市公司也密集釋出回購和增持計劃，反映重要投資者對於市場價值的認可；3）中/M.高層互動增多，改善投資者風險偏好；4）M國經濟呈現降溫跡象，美債利率從5%的高位快速回落，對人民幣匯率及資金流向帶來支援。向後看，認為在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對於後續表現不必過於謹慎，市場中期機會仍大於風險。配置層面，在政策預期和風險偏好改善背景下，認為前期超跌並且具備週期反轉和景氣上升的成長賽道有望階段性相對跑贏，如科技硬體、醫藥和高階製造等，高股息資產中期具備配置價值但短期彈性或相對不足。 題材上:1）算力: 板塊週二排名前三的，其中算力就佔2個，個股以恆潤、中貝通訊為代表的高辨識度個股捲土重來，中貝通訊封死漲停，四川長虹也表現不錯。要注意的是：市場對於算力的炒作進一步延伸至CPO方向，午後CPO概念股異動拉昇，當然也有新易盛的一則廁所小道訊息有關，CPO（先進封裝）指數走出三連陽，有望突破前高。龍頭是：文一科技，走出2連板。穩健的朋友可以關注一下：國企的 002281光迅科技，位置低，且週二大陽突破短線新高，若板塊繼續發酵，她也會補漲，關注回踩後的低吸機會，不要追漲！ 2) 光刻機:事件驅動①【中信證券：核心“卡脖子”裝置，國產替代蓄勢待發】中信證券研報指出，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的裝置之一，光刻機處於核心“卡脖子”狀態，光刻機及半導體裝置產業鏈將有望同步受益。②傳準備成立光刻機集團，集中優勢資源，快速突破重要的半導體的關鍵瓶頸！③上海微電子又有新專利，進展不斷。 3）傳媒（短劇）: 龍頭：天威視訊，早上集合競價，一度超87億封單，這個力度絕對是大超預期的，充分說明資金對它的看好，開盤後板上也幾乎沒有什麼拋壓，成交相對上交易日進一步萎縮。明天大機率又是一字板。標的留意：002995天地線上，她和天龍股份及天威視訊也都是天字輩，博弈有資金繼續做補漲。 4) AI Pin: 是週二的發酵的一個新概念，屬於消費電子的範疇，可以留意下新題材AI Pin的持續性，這個方向還是具有想象力的。 天龍股份（/非/薦/股/）： 汽車零部件+參股晶片公司方向，精密製造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式整合化方案提供商,業務涵蓋：模具加工、製造、自有房屋租賃、裝置租賃;自營和代理各類貨物和技術的進出口,，五金工具、電器配件、特斯拉，感測器，胎壓監測，國產晶片，新能源車， 22天13板10連板。 000628高新發展（/非/薦/股/）： 擬購買華鯤振宇70%股權方向，主營業務為建築業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋：;房地產開發、商品房經營、興建高新區內公共設施、為區內企業生產和生活提供配套服務,建築裝飾、裝修(憑資質經營);工業與民用建築工程、土石方工程等工程建設;專案投資;專案諮詢等。， 14天12板。 華為昇騰， 算力概念，國產晶片，華為概念， 智慧城市，PPP模式 ，參股期貨， 恆實科技（/非/薦/股/）： 是國內領先的數字能源、通訊技術服務及智慧物聯應用解決方案提供商及運營商;主營業務包括：計算機系統服務;銷售計算機、軟體及輔助裝置、機械裝置、電子產品、通訊裝置、企業管理諮詢;專業承包;機械裝置租賃;會議服務;技術進出口、代理進出口、貨物進出口。 5G概念 國產軟體 智慧家居 大資料 智慧電網 物聯網 002889東方嘉盛（/非/薦/股/）： 光刻機寄售維修方向，國內領先的一體化數字供應鏈服務商業務涵蓋：貨物進出口;技術進出口;進出口代理;國際貨物運輸代理;陸路國際貨物運