第395章 圍繞前排做輪動做高位趨勢分歧低吸

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A股7月18日 圍繞前排做輪動做高位趨勢分歧低吸 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。 朋友們早上好，時間是7月18日星期二。上個交易日，三大股指集體低開，醫藥、鋰電池、光伏等多個賽道板塊跳水打壓指數，多空雙方圍繞滬指3200點展開激烈爭奪。滬深兩市成交額8026億，較上週五縮量1199億。1）3D列印板塊早盤強勢崛起，愛司凱、金橙子、泰爾股份、長江材料漲停，南風股份、有研粉材、華曙高科漲超10%。天風國際分析師郭明錤發文表示，預計蘋果2023年下半年新款Apple Watch Ultra的部分鈦金屬機構件將採用3D列印技術。2）面板產業鏈為首的消費電子板塊繼續活躍，翔騰新材2連板，萬潤科技3天2板，易德龍、凱旺科技、精研科技、天山電子大漲超10%。近日調研機構Omdia釋出報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到2023年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。 3）網路安全近期持續表現，國華網安3連板並走出9天6板，榕基軟體2連板，宏達新材漲停，中科資訊大漲超10%。安信證券指出，資料安全是資料要素交易和變現的前提，重要性凸顯。4）虛擬電廠板塊近期屢有異動表現，積成電子、迦南智慧、國電南自漲停，萬勝智慧大漲13%。國家能源局召開2023年電力排程交易與市場秩序廠網聯席會議，下一步，國家能源局將全面加快建設全國統一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎規則制度。 上交易日市場再度震盪調整，三大指數均小幅下跌，兩市的成交額再度萎縮至8000億左右，觀望情緒較為濃厚。而從題材方向上來看，也呈現出較為明顯的熱點輪動，其中AI、汽車鏈、半導體晶片等方向均陷入整理，取而代之的是3D列印、虛擬電廠、環境保護相對邊緣的題材，導致整體的短線情緒也有所回落。不過從中期維度來看，目前大盤並不存在系統性方向，仍處於區間寬幅震盪的結構之中，因此在連續回撥整理後或有望迎來修復。 上交易日市場明顯低開後盤整，尾盤出現探底回升的結構。因為上方3246點壓力，市場會有震盪回踩的結構，上交易日是針對3200點的又一次回踩確認過程，也還是洗盤結構，最快週二、最晚週三市場可能會企穩反彈。只要成交量配合放量，這裡有機會創出新高。創業板最近回踩也是縮量回踩，主力也是輕輕放下，週三前後關注創業板是否會起來做反彈。 回到板塊角度而言，上交易日雖然發酵了一些新題材，但總體偏於冷門且板塊容量相對較小，無法與指數或者情緒形成共振，因此雖然仍有望在後續反覆活躍，但成為市場主線熱門的機率不大。因此從追蹤主線的角度而言，仍應把關注點聚焦於AI、儲存晶片、汽車鏈等熱門題材之中。 AI方向來看，上交易日午後受到“工/信/部計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策檔案”的訊息催化，算力方向一度出現異動。目前來看，硬體方向的龍頭工業富聯雖然上交易日陷入整理，但截至上交易日收盤來看仍屬於合理的漲多修正範疇沒有出現明顯的敗象。而CPO的華工科技、PCB板的滬電股份都保持著較良性的上漲結構，所以本輪AI的反彈算力硬體仍是值得重點關注的方向。只要這些前排的核心標的沒有轉弱，反彈便有望延續。 而網路安全方向上交易日高開低走，呈現出典型的利好兌現的走勢。那麼在上交易日充分分歧後今日資金是否會選擇回流其中便是值得關注的重點。較好的是上交易日國華網安依舊保持在主升期之中，當其能夠在後續持續開拓市場空間時，對於該方向而言或仍存這反覆的活躍的機會。 在看到的是儲存晶片方向，上交易日儲存晶片整體呈現集體回撥的走勢，不過萬潤科技在上交易日尾盤階段再度上板，或預示著資金回流的預期。另外從邏輯上而言，儲存晶片週期景氣反轉+AI增量需求等雙重驅動，故整體來看，儲存晶片方向本輪的反彈行情並不會輕易結束，後續仍可尋找板塊內部的補漲機會。 最後看到的是無人駕駛及其延伸的汽車產業鏈，該方在為期數日的整理中，像世寶、亞太這樣的高標龍頭依舊保持震盪向上的良好慣性，並且上交易日午後眾泰汽車也出現了異動漲停，因此整體來看該方向或存有機會二次爆發的機會。總體而言，在存量博弈的大環境下出現指數性的全面行情的難度較大，但在盤面震盪輪動中，熱門板塊間所呈現的結構性機會仍值得留意。 整體看，週一公佈的資料相對偏空，至少也可說“缺乏驚喜”，應該就是A股下跌