第793章 對一個主線來說最危險的是什麼

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A股10月27日 抱團高位股的環境生變資金產生巨大分歧 閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。 覆盤歷次市場觸底後三個月內各行業漲跌幅，領漲行業並無明顯規律特徵。但若對比近幾年市場底部前後政策方向的變化，政策催化或為部分行業帶來一定增量，可關注可選消費+順週期資源品。從市場風格來看，多數情況下小盤&成長風格在市場觸底後三個月反彈幅度更大。個股方面，業績增速高、前期跌幅大、估值低個股漲幅可能相對更大。 對於可關注的標的方面，篩選未來三年營收、歸母淨利潤複合增長率均超15%的個股，累計共有近30餘年內股價“腰斬”，其中，昱能科技、德新科技、海優新材、派能科技、禾邁股份、德業股份、錦浪科技年跌幅均在6成以上。此外，若篩選消費、順週期相關個股，則累計共有20股市盈率小於15倍，其中，金地集團、碩世生物、凱普生物、新安股份、和邦生物年內跌幅居前。 對一個主線來說最危險的是什麼，不是指數的大跌不是市場的縮量，而是一個新的大級別題材，如果沒有新主線，則舊主線內部的節奏是一波又一波一批又一批，華為和“萬億”就是這樣的關係。在行情好的時候大家能共存，在龍頭高位開始震盪情緒開始不穩指數開始不穩的時候就可能要互相爭奪了。 近期華為的問界M9正式釋出預熱，成為當下汽車行業最火熱的話題之一。這款車不僅有華為高階智慧駕駛技術，還包括鴻蒙智慧座艙、智慧車燈等一系列的華為黑科技。隨著兩款華為新車銷量持續火爆，問界品牌也藉此完成市場地位的逆襲，華為帶來的鯰魚效應持續體現，後市汽車行業有望保持景氣。除了華為外，小鵬汽車在內的多家車企近期也動作連連。展望後續，以華為汽車為首的新勢力車企訂單實現快速增長，或將拉動年底汽車消費，後市汽車行業的熱度有望延續。 題材上:1）衛星網際網路:從暗線走成明牌，已經說了至少一個多星期了，終於試出來了。繼續看好，訊息還會催化， 2）國產算力:明牌主線，不多講，簡單說，核心個股和邏輯都講爛了。A100、H100禁售，閹割版A800、H800、L40S也不讓賣。能拿外國算力卡的公司，只能吃現有的存量，沒有未來。國產替代是必然。國產算力卡有很多，知名的有華為昇騰、上海沐曦。同花順新增一個華為昇騰板塊，說明看好國產算力卡的長期預期。那國內算力看哪個票呢？ 3）華為汽車:從盤面來看，雖然早盤聖龍股份的分歧，使得高位抱團有所鬆動，比如說算力，衛星等，但是在其他分支分歧時，華為汽車甚至有所加強的。給大家看一個細節.那就是在聖龍股份分歧時，最強補漲寧波高發的封單紋絲不動，繼而帶動銘科精技2板，啟明資訊首板，以及鵬翎股份20cm漲停。可以說，寧波高發的走法越來越像去年中通的補漲集泰股份了，甚至比它的啟動還要強。不過高位開始鬆動，接下去很有可能開始高低切，這裡低位堆量可以繼續留意：三聯鍛造。且三聯鍛造業績已經公佈，沒有暴雷預期。繼續逢低關注，等風來！ 展望後市，預計四季度隨著經濟資料繼續改善，重磅政策持續加持、疊加美債收益率回落人民幣匯率有望企穩，外資逐步回流A股市場，市場情緒將得到修復，指數在2900點附近震盪整固後有望迎來新一輪反彈行情。策略上，隨著萬億國債增發疊加國內經濟資料向好，建議關注大基建方向業績邊際復甦的建築建材等順週期板塊；中長期來看，科技板塊仍為市場的主要投資方向，可圍繞業績邊際改善、具備產業支撐邏輯的高階製造、通訊算力、半導體裝置等細分領域佈局。 002771真視通（/非/薦/股/）： 華為+算力方向，資訊科技與多媒體視訊綜合解決方案和服務提供商, 提供定製化的全方位解決方案服務。結合資料中心的業務發展,自研動態監控、DCIM、資料視覺化展示、專家診斷等軟體,更好的貼合使用者的實際要求,為客戶提供軟硬體結合的一體化解決方案。業務涵蓋：計算機技術培訓;應用軟體服務;計算機系統服務;銷售計算機、軟硬體及輔助裝置;專業承包;機械裝置租賃;貨物進出口、技術進出口;經營電信業務。虛擬現實 線上教育 網路安全 大資料 雲端計算 物聯網 軍工 14天11板9連板。 000628高新發展（/非/薦/股/）： 算力方向，擬購買華鯤振宇70%股權，主營業務為建築業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋：工業與民用建築工程、房屋租賃;房地產開發、商品房經營、興建高新區內公共設施、土石方工程等工程建設;專案投資;專案諮詢等。P